公告日期：2023-06-21

银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河嘉裕债券

基金主代码 006767

基金合同生效日 2018年12月25日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《银河嘉裕纯债债券型证券投

资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023年6月12日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1846

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 631,899,552.38

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5100

有关年度分红次数的说明 2023年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月28日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选 择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2023年6月27日的基金份额净值计算确定。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将

红利再投资相关事项的说明 于2023年6月28日直接计入其基金账户，2023年6月29日起可以

查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年6月28日自

基金托管账户划出。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证

税收相关事项的说……
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