公告日期：2020-08-27

招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中债 1-5 年农发 基金代码 006766

行 C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 宁波银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 3 月 28 日

基金经理 周欣宇 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的政策性金融债、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的资
投资范围 产不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中债 1-5 年农发行债券指数。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券

作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的指数编制规则调整等其
他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人
应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5 年农发行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税
后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
风险收益特征 混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及
标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/……
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