公告日期：2020-09-24

　　 招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2020 年度第三次分红公告
第 1 页 共 3 页
招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投
资基金 2020 年度第三次分红公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 24 日
招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2020 年度第三次分红公告
第 2 页 共 3 页
1、 公告基本信息
基金名称 招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基
金
基金简称 招商中债 1-5 年农发行
基金主代码 006765
基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商中债 1-5 年农发行债券指数证券
投资基金基金合同》、《招商中债 1-5 年农发
行债券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 9 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年农发
行 A
招商中债 1-5 年农发
行 C
下属分级基金的交易代码 006765 006766
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人
民币元）
1.0076 1.0074
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
382,308.58 6,140.87
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
38,230.86 614.09
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.076 0.073
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*10%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 28 日
除息日 2020 年 9 月 28 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2020 年度第三次分红公告
第 3 页 共 3 页
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
的基金份额净值日为： 2020 年 9 月 28 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。