公告日期：2020-03-12

　　招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2020 年度第一次分红
公告

1、公告基本信息
基金名称 招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 招商中债 1-5 年农发行
基金主代码 006765

基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 3 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年农发行 A 招商中债 1-5 年农发行 C

下属分级基金的交易代码 006765 006766
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0250 1.0247
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 4,840,788.66 665.74
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 484,078.87 66.58
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.08 0.078
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 3 月 16 日

除息日 2020 年 3 月 16 日

现金红利发放日 2020 年 3 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2020 年3 月 16 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2020 年 3 月 18 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 17 日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2020 年 3 月 17 日直接计入其基金账户，并自
2020 年 3 月 17 日起计算持有天数。2020 年 3 月 1......
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