公告日期：2020-01-11

　　招商中债 1-5 年农发行债券指数

证券投资基金

托管协议

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

托管协议

目录

一、 基金托管协议当事人 ......1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......8

五、 基金财产保管 ...... 9

六、 指令的发送、确认和执行 ......13

七、 交易及清算交收安排 ......17

八、 基金资产净值计算和会计核算......22

九、 基金收益分配 ......28

十、 基金信息披露 ......30

十一、 基金费用......32

十二、 基金份额持有人名册的保管......34

十三、 基金有关文件和档案的保存......35

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......36

十五、 禁止行为......39

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......41

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。