公告日期：2019-12-13

招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2019 年度第三次分红公告

公告送出日期：2019 年 12 月 13 日

1、公告基本信息

基金名称 招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债 1-5 年农发行

基金主代码 006765

基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年农发行 A 招商中债 1-5 年农发行 C

下属分级基金的交易代码 006765 006766

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0146 1.0143

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 3,560,388.87 909.98

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 356,038.89 91.00

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.106 0.103

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。