公告日期：2019-06-24

　　招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年度第1次分红

公告

1、公告基本信息

基金名称招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金

基金简称招商中债1-5年农发行

基金主代码006765

基金合同生效日2019年3月28日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称宁波银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2019年6月20日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称招商中债1-5年农发行A招商中债1-5年农发行C

下属分级基金的交易代码006765006766

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.00741.0072

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）8,439,791.01579.96

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额843,979.1158.00

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.0340.034

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2019年6月26日

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