公告日期：2019-02-20

招商中债1-5年农发行债券指数
证券投资基金

托管协议

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

托管协议
目录

一、基金托管协议当事人.................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................8
五、基金财产保管...........................................................................................9
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................13
七、交易及清算交收安排...............................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................22
九、基金收益分配.........................................................................................28
十、基金信息披露.........................................................................................30
十一、基金费用.............................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管................................................................34
十三、基金有关文件和档案的保存................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换.........................................................36
十五、禁止行为.............................................................................................39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................................41
十七、违约责任.............................................................................................43
十八、争议解决方式......................................................................................44
十九、托管协议的效力..................................................................................45
二十、其他事项.............................................................................……
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