公告日期：2024-05-21

景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城景泰鑫利纯债债券

基金主代码 006764

基金合同生效日 2019 年 1 月 21 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城
公告依据 景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城
景泰鑫利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 5 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城景泰鑫利纯 景顺长城景泰鑫利纯
债债券 A 类 债债券 C 类

下属分级基金的交易代码 006764 012136

基准日下属分级基金 1.1531 1.1941
份额净值（单位：元 ）

基准日下属分级基金

截止基准日下 可供分配利润（单位： 95,934,914.87 222,405.71
属分级基金的 元 ）

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -
计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.49 0.49
/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 22 日

除息日 2024 年 5 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 5 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
明 金份额净值确定日：2024 年 5 月 22 日；选择红利再投资方
式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 5
月 23 日计入其基金账户，2024 年 5 月 24 日起可以查询、赎

回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）
从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 5 月 23 日自基金托管

账户划出。

2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益，

权益登记日申请赎回或转换转出的有效基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，

本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2024 年 5 月 22 日）最后一次

选择的分红方式为准。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金

分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日

发布的《景顺长城基金管理有限……
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