公告日期：2024-11-16

银河家盈纯债债券型证券投资基金开放转
换业务公告

公告送出日期：2024 年 11 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 银河家盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河家盈债券

基金主代码 006761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 银河基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》、《银河家盈纯债债券型

证券投资基金基金合同》、《银河家盈纯债债券型证

券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2024 年 11 月 20 日

转换转出起始日 2024 年 11 月 20 日

注：（1）银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

（2）银河家盈纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（3）根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金将于 2024 年 11 月 20
日起（含该日）接受投资人的转换业务申请。
2 转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间相关证券交易所、期货交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日该类基金份额转换的价格。
3 转换业务
3.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收
取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。

基金转换费率计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值
3.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用基金范围

2024 年 11 月 20 日起（含该日），银河家盈纯债债券型证券投资基金（简称：银河家盈债券，
基金代码：006761）开通与银河沃丰纯债债券型证券投资基金（简称：银河沃丰债券，基金代码：
A 类 006070；C 类 022289，A 类和 C 类不能互转）、银河中证红利低波动 100 指数证券投资基金（简
称：银河中证红利低波动 100 指数，基金代码：A 类 021388；C 类 021389，A 类和 C 类不能互转）、
银河ESG主题混合型发起式证券投资基金（简称：银河ESG主题混合发起式，基金代码：A类021476；
C 类 021477，A 类和 C 类不能互转）银河中证机器人指数发起式证券投资基金（简称：银河中证
机器人指数发起式，基金代码：A 类 02130……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。