公告日期：2024-09-20

银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 银河家盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河家盈债券

基金主代码 006761

基金合同生效日 2018年12月14日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《银河家盈纯债债券型证券投资基

金基金合同 》、《银 河 家 盈 纯 债 债 券型证

券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年9月9日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.2405

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 423,770,789.01

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5300

有关年度分红次数的说明 2024年度第三次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月24日

除息日 2024年9月24日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2024年9月24日的基金份额净值计算确定。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将

红利再投资相关事项的说明 于2024年9月25日直接计入其基金账户，2024年9月26日起可以

查询、赎回。

3.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月25日自基

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。