公告日期：2023-09-13

银河家盈纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年9月13日

1. 公告基本信息

基金名称 银河家盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河家盈债券

基金主代码 006761

基金合同生效日 2018年12月14日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法 》、《银 河 家 盈 纯 债 债 券型证券投资基

金 基 金 合 同 》、《银 河 家盈纯债债券型证

券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023年9月1日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.4372

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 1,028,949,009.87

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6200

有关年度分红次数的说明 2023年度第三次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月15日

现金红利发放日 2023年9月18日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月15日的基金份额净值

红利再投资相关事项 计算确定。

的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2023年9月18日直接

计入其基金账户，2023年9月19日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月18日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1）权益登记日以后（含权益登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。