公告日期：2024-07-19

国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国泰中证生物医药 ETF 联接

基金主代码 006756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 741,152,737.94 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略； 3、股票投资

策略；4、存托凭证投资策略； 5、债券投资策略； 6、

资产支持证券投资策略； 7、中小企业私募债投资策略；

8、股指期货投资策略； 9、权证投资策略； 10、融资与

转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）

*5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，

因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基

金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标

ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所

代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰中证生物医药 ETF 联 国泰中证生物医药 ETF 联

接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 006756 006757

报告期末下属分级基金的份

215,432,518.77 份 525,720,219.17 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512290

基金运作方式 ……
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