公告日期：2022-05-14

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金 2022 年第一次收益分配公告

2022 年 05 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式

基金主代码 006750

基金合同生效日 2019 年 03 月 07 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《富国德利纯债三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及
其更新。

收益分配基准日 2022 年 05 月 06 日

基准日基金份额 1.0271

净值（单位：人

民币元）

基准日基金可供 79,274,944.64

截止收益分配基 分配利润（单位：
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照 －

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.170
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 05 月 17 日

除息日 2022 年 05 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 05 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2022

红利再投资相关事项的说明 年 05 月 17 日的基金份额净值，自

2022 年 05 月 19 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费

用。

3 其他需要提示的事项

3.1 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每
个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式
……
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