公告日期：2020-01-21

　　东兴核心成长混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：东兴证券股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇一九年十一月

目 录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管......13

六、指令的发送、确认及执行......16

七、交易及清算交收安排......19

八、基金资产净值计算和会计核算...... 22

九、基金收益分配......28

十、基金信息披露......30

十一、基金费用......32

十二、基金份额持有人名册的登记与保管...... 34

十三、基金有关文件档案的保存......35

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 36

十五、禁止行为......39

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......41

十七、违约责任......43

十八、争议解决方式......44

十九、托管协议的效力........
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