公告日期：2024-07-19

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证价值 ETF 联接

基金主代码 006748

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总 379,132,970.10 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩
比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常
市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股
投资策略 票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股
的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标
ETF 投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略
详见法律文件。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×
5%

本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国中证价值 ETF 联接 A 富国中证价值 ETF 联接 C

简称

下属分级基金的交易 006748 007191

代码

报告期末下属分级基 315,096,244.59 份 64,036,725.51 份

金的份额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证

券投资基金

基金主代码 512040

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 ……
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