• 最近访问:
发表于 2024-07-19 09:35:46 股吧网页版
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证价值 ETF 联接

基金主代码 006748

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总 379,132,970.10 份


投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩
比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便投资者通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常
市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股
投资策略 票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股
的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标
ETF 投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略
详见法律文件。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%

本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国中证价值 ETF 联接 A 富国中证价值 ETF 联接 C

简称

下属分级基金的交易 006748 007191

代码

报告期末下属分级基 315,096,244.59 份 64,036,725.51 份

金的份额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证

券投资基金

基金主代码 512040

基金运作方式 契约型,交易型开放式

基金合同生效日 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500