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发表于 2020-01-22 08:32:02 股吧网页版
东海基金管理有限责任公司东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  东海祥利纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
东海基金管理有限责任公司
东海祥利纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2020年第1号
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二零二零年一月
东海祥利纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
重要提示
本基金经中国证监会 2018 年 11 月 26 日证监许可【2018】1948 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
投资有风险,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但
同时也需承担相应的投资风险。本基金集中投资于固定收益类资产,存在的风险主要有:市
场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金为债券型基金,主要投资于
固定收益类资产,本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交
换债券。本基金的预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表
现; 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒
投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金在募集成立时及运作过程中, 单一投资者持有的基金份额数不得达到或超过基金
份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述 50%
比例的除外。
本基金基金合同、托管协议的修订内容对本招募说明书进行了更新,并对本招募说明书
的“第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第九部分基金的
投资、第十部分基金的业绩、第二十二部分其他应披露事项”的内容进行了更新,除非另有
说明, 招募说明书所载内容截止日为 2020 年 1 月 21 日, 有关财务数据和净值表现截止日为
2019 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行。
东海祥利纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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