公告日期：2020-01-22

　　东海祥利纯债债券型证券投资基金 托管协议
东海祥利纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
东海祥利纯债债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 8
五、基金财产的保管...................................................................................................................8
六、指令的发送、确认和执行................................................................................................ 11
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算........................................................................................ 15
九、基金收益分配.....................................................................................................................20
十、基金信息披露.....................................................................................................................21
十一、基金费用...............................................................................
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