公告日期：2024-10-24

东海祥利纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海祥利纯债

基金主代码 006747

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 374,421,600.30 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，通过专业化研究分析，力
争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究
的综合运用，主要采取资产配置策略、组合久期配置策略、类属
资产配置策略、息差策略、个券选择策略、资产支持证券投资策
略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略，在严格控
制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值
被低估的债券类资产，构建及调整债券投资组合，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,715,668.51

2.本期利润 800,846.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0021

4.期末基金资产净值 394,392,549.63

5.期末基金份额净值 1.0533

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。