公告日期：2024-07-24

东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月24日

1. 公告基本信息

基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金

基金简称 东海祥利纯债

基金主代码 006747

基金合同生效日 2018年12月28日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海祥

利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东海

祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年7月18日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0670

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,299,640.44

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红。

注：（1）根据《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关

基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分

配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月25日

除息日 2024年7月25日

现金红利发放日 2024年7月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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