公告日期：2024-03-07

东海祥利纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年3月7日

1. 公告基本信息

基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金

基金简称 东海祥利纯债

基金主代码 006747

基金合同生效日 2018年12月28日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》、《东海祥利纯债债券

型证券投资基金基金合同》、《东海祥利纯债债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年03月01日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单 1.0534

位：人民币元）

基准日基金可供分配利 3,346,438.93

润（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红。

注：（1）根据《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月11日

除息日 2024年03月11日

现金红利发放日 2024年03月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年3月11日的基

金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构。2024年3月13日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不

征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。