公告日期：2022-04-22

东海祥利纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 东海基金管理有限责任公司
基金托管人： 江苏银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
东海祥利纯债 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东海祥利纯债
场内简称 -
交易代码 006747
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 374,423,571.85 份
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下， 通过专业化研
究分析， 力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济周期、 行业前景预测和发债主
体公司研究的综合运用， 主要采取资产配置策略、 组
合久期配置策略、 类属资产配置策略、 息差策略、 个
券选择策略、 资产支持证券投资策略、 证券公司短期
公司债券投资策略等积极投资策略， 在严格控制流动
性风险、 利率风险以及信用风险的基础上， 深入挖掘
价值被低估的债券类资产， 构建及调整债券投资组
合， 力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期风险和预期收益水平低
于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场基金。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
东海祥利纯债 2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 4,214,637.65
2.本期利润 2,924,585.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0078
4.期末基金资产净值 383,844,934.07
5.期末基金份额净值 1.0252
注：（ 1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（ 2） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 0.03% 0.09% 0.06% 0.68% -0.03%
过去六个月 2.17% 0.03% 0.69% 0.06% 1.48% -0.03%
过去一年 2.69% 0.03% 1.99% 0.05% 0.70% -0.02%
过去三年 2.09% 0.07% 2.98% 0.07% -0.89% 0.00%
自基金合同
生效起至今 2.52% 0.06% 3.68% 0.07% -1.16% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 本基金基金合同生效日为 2018 年 12 月 28 日； 图示日期为 2018 年 12 月 28 日至 2022 年 03
月 31 日。
3.3 其他指标
注： 无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（ 或基金经理小组） 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邢烨 本基金的
基金经理
2021 年 6 月
15 日 - 10……
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