交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年第3号)
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公告日期:2023-12-14
交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新(2023 年第 3 号)
编制日期:2023-12-13
送出日期:2023-12-14
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
交银中债 1-3
基金简称 年农发债指数 基金代码 006746
C
交银施罗德基 中国光大银行股
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司
司
基金合同生效日 2019-01-23
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2021-08-19
证券从业日期 2012-03-01
基金经理 张顺晨 开始担任本基金基金经理的日期 2023-06-09
证券从业日期 2016-07-01
其他 《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应向中国证监会
报告并提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的国债、农发债、债券回购、 银行存款等固定收益类资产以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资范围 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80%,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基
金资产的 80%;每个交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券的投
……
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