公告日期：2022-06-21

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 21 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数

基金主代码 006745

基金合同生效日 2019 年 1 月 23 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德中债 1-3

年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《交银施罗德中债 1-3 年农

发行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 6 月 10 日

有关年度分红次 本次分红为对交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 A

数的说明 类基金份额 2022 年度基金利润实施的第二次分红

下属分级基金的 交银中债 1-3 年农发债指数 A 交银中债 1-3 年农发债指数 C

基金简称

下属分级基金的 006745 006746

交易代码

截止基 基 准 日 1.0239 -

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 97,340,681.79 -

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

截 止 基 - -

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：元）

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

本次下属分级基 0.1000 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人申购 C
类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 23 日

除息日 2022 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A类基金份额的份额
持有人

选择红利再投资方式的 A 类基金份额持有人，其现
红利再投资相关事项的说明 金红利将按 2022 年 6 月 23 日除息后的 A 类基金份
额净值转换为基金份额，再投资所得的 A 类基金份
额自 2022 年 6 月 27 日起可以查询、赎回。
……
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