公告日期：2024-04-22

工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银尊利中短债债券

基金主代码 006740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日

报告期末基金份额总额 267,062,949.82 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，
重点投资于中短债主题的债券，力求获得超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基
础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上
而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属
配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

业绩比较基准 中债-综合财富（1-3 年）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

工银尊利中短债债工银尊利中短债债工银尊利中短债债
下属分级基金的基金简称

券 A 券 C 券 F

下属分级基金的交易代码 006740 006741 009257

198,946,050.93

报告期末下属分级基金的份额总额 15,752,171.57 份 52,364,727.32 份
份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31……
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