公告日期：2019-04-20

　　
诺安恒惠债券型证券投资基金托管协议

诺安恒惠债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................9
五、基金财产的保管.......................................................................................................................10
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................12
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................................................17
九、基金收益分配...........................................................................................................................21
十、基金信息披露...........................................................................................................................22
十一、基金费用.......................................
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