公告日期：2021-09-18

诺安恒惠债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2021 年 9 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安恒惠债券型证券投资基金

基金简称 诺安恒惠债券

基金主代码 006737

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺安基金管理有限公司

《诺安恒惠债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
公告依据 同”）和《诺安恒惠债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“招募说明书”）的有关规定。

转换转入起始日 2021 年 9 月 22 日

转换转出起始日 2021 年 9 月 22 日

2 日常转换业务的办理时间

诺安恒惠债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）将上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日设为开放日，为投资者办理转换业务，办理时间为上午 9：30-下午 3：00，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停办理转换业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
3.1.1 基金转换费用构成

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。
转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的
3.1.2 转换份额计算公式

计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E

其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金
份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例 1：诺安优化收益债券 50000 份转换为诺安恒惠债券

假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安优化收益债券，至 T 日其持有期不少于 7
日但未满 31 日，现拟在 T 日全部转换为诺安恒惠债券。

T 日，诺安优化收益债券的净值为 1.1000，赎回费率为 0.5%，适用申购费率为 0；诺安
恒惠债券的净值为 1.2000，T 日该代销机构的适用申购费率为 0.6%。则计算如下：

0.6%＞0，收取申购费补差，申购费补差费率=0.6%－0=0.6%

转入诺安恒惠债券的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基金份额×T 日诺安优化收益债券的净值×（1－诺安优化收益债券的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T 日诺安恒惠债券的净值=50000×1.1000×（1－0.5%）÷（1＋0.6%）÷1.2000=45332.17 份

例 2：诺安恒惠债券 50000 份转换为诺安货币

假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安恒惠债券，至 T 日其持有期大于 7 日且
未满 30 日，现拟在 T 日全部转换为诺安货币。

T 日，诺安恒惠债券的净值为 1.2000，赎回费率为 0.1%，T 日该代销机构的适用申购
费率为 0.6%。则计算如下：

因诺安货币的申购费率为 0，低于 0.6%，故本次转换不收取申购费补差（即申购费补差费率为 0）；而诺安货币的面值（即净值）为 1.0000。

转入诺安货币的基金份额＝转出诺安恒惠债券的基金份额×T 日诺安恒惠债券净值×（1－诺安恒惠债券的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T 日诺安货币的净值＝50000×1.20×（1－0.……
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