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发表于 2019-02-21 07:42:56 股吧网页版
国投瑞银先进制造混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-02-21

  国投瑞银先进制造混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公


1公告基本信息
基金名称国投瑞银先进制造混合型证券投资基金
基金简称国投瑞银先进制造混合
基金主代码006736
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年1月25日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和
招募说明书等
申购起始日2019年2月25日
赎回起始日2019年2月25日
定期定额投资起始日2019年2月25日
  2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
  办理本基金基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该交易日非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资时除外。
  开放时间为:每个开放日的9:30-15:00(投资人在15:00以后提出申购(含定期定额投资)、赎回业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的相应价格)。
  由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。
  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  3日常申购业务
  3.1申购金额限制
  (1)投资人在销售机构网点首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币10元(含申购费)。在不低于上述申购最低限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人需遵循该销售机构的相关规定。

  (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
  3.2申购费率
  本基金基金份额的申购费率如下:
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<500万元1.00%
500万元≤M1000元/笔
  投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
  3.3其他与申购相关的事项
  (1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项本金将退回投资人账户。
  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  (3......
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