公告日期:2020-05-25
国金基金管理有限公司
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零二零年五月
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
招募说明书
重要提示
1、本基金经中国证监会 2018 年 11 月 23 日证监许可【2018】1945 号文注
册募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
4、本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),交易不活跃,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
当发债主体信用质量恶化时,受这类债券的市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
5、投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:基金特定的投资品种相关的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影......
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