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发表于 2020-05-25 08:07:18 股吧网页版
国金基金管理有限公司关于国金惠鑫短债债券型证券投资基金增设E类基金份额及基金合同修改的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-25

  国金基金管理有限公司关于国金惠鑫短债债券型证券 投资基金增设 E 类基金份额及基金合同修改的公告为满足投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交

通银行股份有限公司协商一致,决定自 2020 年 5 月 25 日起对国金惠鑫短债债券型证券投资基金(以下简

称“本基金)增设 E 类基金份额类别(基金代码:009603),并对《基金合同》作相应修改。现将有关事项公告如下:

  一、增设 E 类基金份额类别基本情况

  本基金根据认购/申购费用及销售服务费的收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额;E 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用且在指定交易平台办理申购、赎回等业务的基金份额。

  本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类、C 类和 E 类基

金份额将分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

  有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在更新的招募说明书及基金产品资料概要中公告。

  二、增设 E 类基金份额的销售服务费

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,本基金

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.28%。C 类和 E 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的

基金资产净值的销售服务费年费率计提。计算方法如下:

  H=D×销售服务费年费率÷当年天数

  H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

  D 为该类基金份额前一......
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