公告日期:2019-03-29
国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金
基金简称 国金惠鑫短债
基金主代码 006734
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年3月28日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《国金惠鑫短债债券型证
券投资基金基金合同》、《国金惠鑫短债债券型证券投资基
金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 国金惠鑫短债A 国金惠鑫短债C
下属基金份额类别的交易代码 006734 006735
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可﹝2018﹞1945号
基金募集期间 自 2019年2月13日
至 2019年3月22日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年3月26日
募集有效认购总户数(单位:户) 604
份额级别 国金惠鑫短债A 国金惠鑫短债C 合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元) 161,168,743.10 40,941,670.91 202,110,414.01
认购资金在募集期间产生的利息 (单
位:人民币元) 28,432.59 10,910.04 39,342.63
募集份额
(单 位 :
份)
有效认购份额 161,168,743.10 40,941,670.91 202,110,414.01
利息结转的份额 28,432.59 10,910.04 39,342.63
合计 161,197,175.69 40,952,580.95 202,149,756.64
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额 (单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额 (单
位:份) 51,064.41 112.01 51,176.42
占基金总份额比例 0.0317% 0.0003% 0.0253%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2019年3月28日
注: 1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
2.本基金管理人高级管理人员、基金投资......
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