公告日期：2024-09-26

国金惠鑫短债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年9月26日

1.公告基本信息

基金名称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金

基金简称 国金惠鑫短债

基金主代码 006734

基金合同生效日 2019年3月28日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同》《国金惠鑫短债债券型证券

投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2024年9月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 国金惠鑫短债A 国金惠鑫短债C 国金惠鑫短债E

各基金份额类别的交易代码 006734 006735 009603

基准日基金份额净值 1.1480 1.1327 1.1265

（单位：人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利 43,515,415.00 3,499,791.41 47,188.79

配基准日的 润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - - -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.560 0.560 0.560

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月27日

除息日 2024年9月27日

现金红利发放日 2024年9月30日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年9月27日除息后的基金份额

净值折算成基金份额，并于2024年10月8日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利所……
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