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发表于 2024-02-06 09:05:09 股吧网页版
国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-02-06


国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债 A 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 2 月 5 日
送出日期:2024 年 2 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金惠鑫短债 基金代码 006734

下属基金简称 国金惠鑫短债 A 下属基金交易代码 006734

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 03 月 28 日 上市交易所及上市日 暂未上市



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 03 月 28 日

基金经理 徐艳芳 经理的日期

证券从业日期 2008 年 09 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力
求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、
资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括
协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转
债的纯债部分除外)、可交换债券。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于短期债券的比例不低于
非现金基金资产的 80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期

国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债 A 份额)基金产品资料概要更新

调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例,
并通过精选债券提高基金资产的收益水平。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混
合型基金。

(二……
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