公告日期：2021-07-20

国金惠鑫短债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金惠鑫短债

场内简称 -

交易代码 006734

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 107,368,607.44 份

投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流
动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，
投资策略 在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，
确定类属资产的最优配置比例，并通过精选债券提高基金资产的收
益水平。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低
于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国金惠鑫短债 A 国金惠鑫短债 C 国金惠鑫短债 E

称

下属分级基金的场内简 - - -

称

下属分级基金的交易代 006734 006735 009603

码

报告期末下属分级基金 935,091.33 份 99,772,973.12 份 6,660,542.99 份

的份额总额

下属分级基金的风险收 - - -

益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

国金惠鑫短债 A 国金惠鑫短债 C 国金惠鑫短债 E

1．本期已实现收益 31,741.38 498,674.76 5,983.29

2．本期利润 33,088.49 540,602.23 7,489.58

3．加权平均基金份额本 0.0065 0.0057 0.0081
期利润

4．期末基金资产净值 996……
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