您好，收益是持仓市值-持有成本。持仓市值=最新净值*持有份额；持有成本=持有份额*持有单价。从图里看到您的成本单价是1.1023，最新净值是1.1016，持有份额是27218.29，是根据这三个数字计算的，另外本基金净值是精确到小数点第四位后四舍五入。希望能帮到您。