方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-14
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
公告送出日期:2018年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 方正富邦富利纯债
基金主代码 006731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月5日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦富利
纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《方
正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等
申购起始日 2018年12月18日
赎回起始日 2018年12月18日
转换转入起始日 2018年12月18日
转换转出起始日 2018年12月18日
定期定额投资起始日 2018年12月18日
下属分级基金的基金简称 方正富邦富利纯债A 方正富邦富利纯债C
下属分级基金的交易代码 006731 006732
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、是 是
定期定额投资)
2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
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