公告日期：2019-04-27

万家中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议

基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司

万家中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议

目录

一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3四、基金管理人对基金托管人的业务核查10五、基金财产保管10六、指令的发送、确认和执行13七、交易及清算交收安排15八、基金资产净值计算和会计核算18九、基金收益分配23十、信息披露23十一、基金费用25十二、基金份额持有人名册的保管27十三、基金有关文件和档案的保存28十四、基金管理人和基金托管人的更换28十五、禁止行为31十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算32十七、违约责任33十八、争议解决方式34十九、基金托管协议的效力35二十、基金托管协议的签订35

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人名称：万家基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）法定代表人：方一天成立时间：2002年8月23日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号注册资本：壹亿元人民币组织形式:有限责任公司经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营电话：021-38909626

（二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街

55号（100032）法定代表人：易会满电话：（010）66105799传真：（010）66105798联系人：郭明成立时间：1984年 1月 1日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币35,640,625.71万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策......
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