公告日期：2020-01-08

　　博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出时间：2020 年 1 月 8 日
1 公告基本信息:
基金名称 博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称 博时中债 3-5 进出口行
基金主代码 006727
基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《博时中债 3-5 年进出
口行债券指数证券投资基金基金合同》、《博时中债
3-5 年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
下属份额类别基金的基金简称 博时中债 3-5 进出口行 A 博时中债 3-5 进出口行 C
下属份额类别基金的交易代码 006727 006728
截 止 基 准 日
下 属 类 别 基
金 的 相 关 指
标
基准日下属类别基金
份额净值（单位：人民
币元）
1.0237 1.0235
基准日下属类别基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
27,897,212.00 26,350.20
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：人民币元）
- -本次下属类别分红方案（单位：人民
币元/10 份基金份额）
0.0850 0.0830
注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0850 元人民币，本基金 C 类基金
份额每 10 份基金份额发放红利 0.0830 元人民币。
2 与分红相关的其他信息:
权益登记日 2020 年 1 月 10 日
除息日 2020 年 1 月 10 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
年 1 月 10 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2020 年 1 月 13 日直接划入其
基金账户，2020 年 1 月 14 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
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