博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-12-31
博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资
基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人...... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 7
五、基金财产的保管...... 8
六、指令的发送、确认及执行 ...... 11
七、交易及清算交收安排...... 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 17
九、基金收益分配 ...... 21
十、基金信息披露 ...... 22
十一、基金费用...... 24
十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 26
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 26
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 27
十五、禁止行为...... 29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 30
十七、违约责任.........
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