公告日期：2024-01-19

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银深证红利 ETF 联接

基金主代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,769,890,034.96 份

投资目标 主要投资本基金之目标 ETF 基金，采用指数化投资，
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资
产占基金资产的比例不低于 90%，本基金不参与目标

ETF 的投资管理。

业绩比较基准 深证红利价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收
益率×5%。

风险收益特征 本基金为深证红利 ETF 基金的联接基金，风险与收益
与股票型基金接近，其风险和预期收益高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，
主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目
标为获取市场平均收益，是处于中等风险水平的基金
产品。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银深证红利 ETF 联接 A 工银深证红利 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 481012 006724

报告期末下属分级基金的份额总额 1,333,308,025.07 份 436,582,009.89 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159905

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日……
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