公告日期:2019-04-15
《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金托管协议》
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国融基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 .....................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................11
五、基金财产的保管 ........................................................12
六、指令的发送、确认及执行................................................14
七、交易及清算交收安排 ....................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................21
九、基金收益分配 ..........................................................26
十、基金信息披露 ................................................................
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