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发表于 2019-08-06 07:45:06 股吧网页版
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-06

  东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券

投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2019-08-05

  公告送出日期:2019-08-06

  公告送出日期:2019-08-06

基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 006715

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值(单位:人民币元) 703,217,400.89

下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 A 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 C

下属各类别基金的交易代码 006715 006716

下属各类别基金的资产净值(单位:

人民币元)

660,395,351.10 42,822,049.79

下属各类别基金的份额净值(单位:

人民币元

1.0198 1.0176

  注:本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。

  东方基金管理有限责任公司

  2019 年 8 月 06 日

  


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