东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2019/04/02) 查看PDF原文
公告日期:2019-04-02
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公
告
估值日期:2019-04-01
公告送出日期:2019-04-02
基金名称东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码006715
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值(单位:人民币元)692,483,735.93
下属各类别基金的基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券A东方永泰纯债1年定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码006715006716
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)650,260,598.8442,223,137.09
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元1.00411.0033
注:本基金基金合同于2019年1月18日生效。
东方基金管理有限责任公司
2019年4月2日
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