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发表于 2019-01-19 08:26:13 股吧网页版
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-19

  东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券
基金主代码006715
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2019年1月18日
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券A东方永泰纯债1年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码006715006716
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2018]597号
基金募集期间自2018年12月17日
至2019年1月11日止
验资机构名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年1月15日
募集有效认购总户数
(单位:户)3619
份额级别
东方永泰纯债1年定期
开放纯债
债券A
东方永泰纯债1年定期
开放纯债
债券C
合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元)647,425,640.3442,074,557.04689,500,197.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)156,417.258,306.47164,723.72
募集份额(单位:
份)
有效认购份额647,425,640.3442,074,557.04689,500,197.38
利息结转的份额156,417.258,306.47164,723.72
合计647,582,057.5942,082,863.51689,664,921.10
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单
位:份)0.000.000.00
占该类基金总份额比
例0.00%0.00%0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期2019年1月18日
注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
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