公告日期：2024-06-12

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
公告送出日期：2024年6月12日

1. 公告基本信息

基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券

基金主代码 006715

基金合同生效日 2019年1月18日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金（以下

简称“本基金” ）基金合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2024年5月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第2次分红

下属分级基金的基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券 东方永泰纯债1年定期开放债券C

A

下属分级基金的交易代码 006715 006716

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1292 1.1410

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 47,293,182.81 1,074,651.03

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1600 0.0660

注：按照《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金》的规定,本基金每年分红 次数最多不超过 6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金 份额该次可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月13日

除息日 2024年06月13日

现金红利发放日 2024年06月14日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

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