公告日期：2024-05-21

东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业务
公告

公告送出日期：2024 年 5 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券

基金主代码 006715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《东方永泰纯债 1 年定期

开放债券型证券投资基金基金合同》、《东方永泰纯债 1 年定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定

申购起始日 2024 年 5 月 23 日

赎回起始日 2024 年 5 月 23 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 23 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 23 日

下属分级基金的基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放 东方永泰纯债 1 年定期开放

债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 006715 006716

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》《招
募说明书》的规定，本基金的每个封闭期为 1 年，即自基金合同生效日（含该日）或自每一开放期结束之日次日（含该日）起至一年后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日）前一日止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期，开放期时长原则上为 5 至 20
个工作日。本次开放期（2024 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 29 日，共计 5 个工作日）；下一个封闭
期自本次开放期结束之日次日（含该日）起至一年后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日）前一日止的期间。

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理要求以销售机构的交易
细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、在本次开放期内，本基金将对申购规模进行控制，本基金本次开放期累计净申购金额不超过 5000 万元（含 5000 万元），若本基金在本次开放期内任何一天（含第一天）当日交易时间结束后，累计有效净申购金额超过 5000 万元（含 5000 万元），将对超限当日投资者的有效申购交易申请进行比例配售，以满足限额要求,同时下一工作日起暂停办理申购业务，赎回业务不受影响。比例配售的结果以基金管理人的确认结果为准。
3.2 申购费率

本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用，不对 C 类基金份额收取申购费用。本基金 A 类基金
份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。
3.2.1 前端收费

东方永泰纯债 1 年定期开放债券 ……
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