公告日期：2023-09-16

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告
公告送出日期：2023年9月16日

1. 公告基本信息

基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券

基金主代码 006715

基金合同生效日 2019年1月18日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金

合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2023年9月8日

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年第1次分红

明

下属分级基金的基金简 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C

称

下属分级基金的交易代 006715 006716

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1280 1.1082

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 71,953,318.17 133,064.09

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1620 0.0900

份额）

注：按照《东方永……
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