东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-08-31
东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 8 月 30 日
送出日期:2022 年 08 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放 基金代码 006715
债券
下属基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放 下属基金交易代码 006715
债券 A
下属基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放 下属基金交易代码 006716
债券 C
基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基金 2021 年 7 月 30 日
基金经理 车日楠 经理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况)
投资目标 本基金在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期、
稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、中央银行票
据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资
产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,但在每个开放期前一
个月、开放期间及开放期结束后一个月内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%,在封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序后
对上述资产配置比例进……
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