公告日期：2024-06-26

前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源MSCI中国A股消费 基金代码 006712

基金简称 A 前海开源MSCI中国A股消费 基金代码 A 006712

A

基金简称 C 前海开源MSCI中国A股消费 基金代码 C 006713

C

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019 年 01 月 17 日 基金类型 股票型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 12 月 18 日

基金经理 黄玥 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数 MSCI 中国 A 股消费指数的成份股及其备选成份股。为
更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板
以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业
债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
投资范围 政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券等）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货
币市场工具、金融衍生品（包括权证、股指期货）及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳
入投资范围。

本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备
选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终，在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的
构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金紧
密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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