公告日期:2019-10-30
关于工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金合同终止的风险提示公
告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,鉴于工银瑞信聚盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发基金合同终止的情形,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)特将本基金相关情况及风险提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:工银瑞信聚盈混合型证券投资基金
基金简称及代码:工银聚盈混合 A 006709
工银聚盈混合 C 006710
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2019 年 1 月 24 日
基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司
二、基金合同终止情形说明
《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人在履行一定程序后终止基金合同并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。”
本基金将可能于 2019 年 10 月 31 日出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万
元的情形,从而可能触发《基金合同》终止事由。若届时出现前述情形的,本基金管理人将根据《基金合同》的约定终止基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
若截至 2019 年 10 月 31 日日终,本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于
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